Bases de impuestos y retenciones - Acumulados

Este reporte te muestra el saldo acumulado por tercero, sin embargo puedes ingresar a cada valor y verificar las transacciones a las cuales pertenecen los movimientos generados.
Para acceder al informe da clic en: Reportes → Auxiliar de Bases de Impuestos y Retenciones - Acumulados

Al ingresar a esta opción, el sistema te muestra una sección de parámetros para realizar la consulta.

Parámetros de consulta

A continuación te indicaremos a que hace referencia cada uno de los parámetros de consulta:

• Libro: Relaciona el libro contable para el cual se va a realizar la consulta de la información.
• Organización: Permite consultar el libro mayor para todos los establecimientos de la compañía o alguno de ellos. Al desplegar el menú puedes verificar los demás establecimientos y seleccionar el que vas a consultar.
  
  

  Periodos de Consulta

• Desde - Hasta: Indica el rango de los periodos para los cuales vas a realizar la consulta de la información, de forma predeterminada el sistema te muestra la consulta para el mes en curso.
  
  

  Rango de cuentas

• Desde - Hasta: El sistema permite consultar un rango de cuentas contables determinado.
• → Puede seleccionar que la información se detalle para cada uno de los contactos o se muestre de manera general. Al seleccionar este check box se activará el campo inferior de Consultor para un tercero.
• Consultar para un contacto: Permite indicar el contacto especifico para el cual vas a generar el informe, puedes indicar el número de identificación o nombre del tercero. Si no conoces ninguno de estos dos puedes dar clic en la lupa y realizar la búsqueda.
  Si deseas consultar la información detallada para todos los terceros este campo lo debes dejar en blanco, solo activas el check box de Detallar por Contacto.
• Incluir contactos solo si tienen movimiento neto: Cuando se selecciona esta opción, para un contacto en una cuenta, si las columnas de movimiento neto ambas son cero, dicha fila no se muestra, así los saldos sean diferentes a cero. Esto facilita la revisión de los impuestos y retenciones de un periodo o rango de períodos.
• Consultar para la ciudad: Esta opción permite consultar el reporte para una ciudad en especifico, al desplegar el menú se muestran las ciudades asociadas a la organización y a los establecimientos donde se tiene presencia. Este campo es muy útil para la consulta referente al ICA, que es un impuesto municipal y te permite verificar la información más detallada.
  Al seleccionar una ciudad, en la parte superior del reporte se mostrará a que ciudad hace referencia, como se muestra en el siguiente ejemplo:
  

Por último, debes presionar el botón Consultar de esta sección para obtener resultados.

El sistema te genera la información especificando la cuenta contable, el tercero y los saldos acumulados por cada uno de ellos. 

Ver detalles de la consulta

Puedes verificar los movimientos que generan este saldo neto, dando dar clic en el campo Mvto. Neto (denotado en color azul) de cada uno de los registros. Al  hacer esto se abre una sub ventana que muestra el detalle de dicho movimiento de acuerdo a las transacciones asociadas.
Para el ejemplo vamos a verificar el saldo general de la cuenta 13551501, dando clic en el valor 179,455.00.

Al abrir la nueva ventana se detallará en que documento se realizó la respectiva retención de acuerdo al tercero, totalizando en la parte inferior el mismo valor al cual navegaste.

Además, desde esta ventana puedes ingresar directamente al documento relacionado (dando clic en el campo Ref. (#)) o en el comprobante contable que generó la transacción (campo Cbte.).

Imprimir y exportar el informe

Podrás modificar y ejecutar la consulta tantas veces lo creas necesario y adicionalmente, podrás Imprimir o Exportar los resultados haciendo clic en los botones Imprimir y/o Exportar.