Cómo generar saldos a corte de cxc, cxp, tesorería e inventario en Loggro Pymes

Esta opción te permite generar saldos de diferentes opciones como: Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Tesorería e Inventario para cada uno de los periodos que realices movimientos en Loggro.

Recuerda que cada una de las transacciones que registras y finalizas en dichos módulos generan unos movimientos, los cuales se almacenan con la fecha específica de creación.

Generalidades

Loggro ofrece reportes e informes, los cuales se pueden ejecutar de diferentes maneras:

Al día o fecha actual del sistema: En este caso se recupera la información de dichos movimientos (día a día).
Al corte: Se recupera la información basada en un acumulado de un mes específico. Para este caso es indispensable que realices el proceso de generación de saldos a corte, de acuerdo al reporte que necesites consultar, por ejemplo: Saldo de Bancos (al corte) Kardex, Inventario Valorizado (por periodos), Cuentas por Cobrar por Edades, Cuentas por Pagar por Edades.

Para ingresar a la opción debes dar clic en Opciones Avanzadas → General → Generación de Saldos a Corte.

Al hacer esto se abre una nueva ventana con la información de los periodos del año en curso e indica para cuales módulos se han generado los saldos a corte.

Antes de empezar a generar los saldos a corte debes cerrar los meses respectivos desde el calendario.
Al ingresar a la ventana de calendario puedes identificar la columna Estado, despliegas la opción y modificas el estado del periodo a Cerrado.
Por ejemplo: Si los saldos a corte se van a generar para el mes 5 de 2020, todos los periodos anteriores (incluyendo el 5 de 2020) deben estar en estado Cerrado.

Campos de consulta

En la parte superior izquierda de la ventana puedes identificar los campos de:

Año: De forma predeterminada el sistema muestra el año en curso.
Si necesitas generar saldos a corte de otro año especifico puedes desplegar el menú y seleccionar el año deseado, se desplegaran los años para los cuales tengas información en Loggro.
Periodo: En este campo se muestra el último periodo (mes del año seleccionado) para el cual se han generado saldos a corte.
Módulo: El sistema te muestra de forma predeterminada la opción de Todos, haciendo referencia a todos los módulos para los cuales puedes generar saldos a corte.
Si deseas generarlos para un modulo especifico solo debes desplegar el menú y seleccionarlo, se mostrará una lista como la siguiente:

Consulta de Cuentas por Cobrar: Para el módulo de Cuentas por Cobrar, se generan saldos a corte por cliente y a nivel de documentos, que son: Facturas de Venta, Notas Crédito de Venta, Anticipos generados por el cliente.
Consulta de Cuentas por Pagar: Para el módulo de Cuentas por Pagar, se generan saldos a corte por proveedor y a nivel de documentos, que son: Facturas de Compra, Notas Crédito de Compra, Anticipos realizados al proveedor.
Consulta de Tesorería: Para el módulo de Tesorería, se generan saldos a corte para las cuentas bancarias y cajas.
Consulta de Inventarios: Para el módulo de Inventarios, se generan saldos a corte por Ítem - Bodega, e Ítem - Manejo de Costo.

Como generar saldos a corte

Para el proceso de generación de saldos a corte debes establecer los campos de la sección superior:

Selecciona un año, en caso que necesites trabajar en uno diferente al actual.
Luego selecciona el periodo para el cual requieres generar saldos a corte.
También deberás seleccionar el módulo, recuerda que podrás seleccionar uno en específico o seleccionar la opción Todos, en cuyo caso estarás ejecutando el proceso para los 4 módulos.
Es muy importante aclarar que para la generación de saldos a corte de un periodo, dicho periodo deberá encontrarse Cerrado en el Calendario, para así evitar que se registren otras transacciones y los saldos queden inconsistentes.
Adicionalmente, los periodos anteriores a este deberán contar con saldos a corte ya generados.
Una vez diligenciados los datos del encabezado, haz clic en el botón Generar Saldos.

El sistema ejecutará el proceso de generación de saldos y en la sección inferior podrás verificar si el proceso fue exitoso.

Recuerda que este proceso requiere fundamentalmente de la opción de Calendario, pues en esta pestaña puedes validar si los periodos se encuentran cerrados.

Además, en la ventana de Generación de Saldos a Corte el o los periodos anteriores al cual vas a generar saldos deberá mostrar el icono ✔, indicando que ya se les generó saldos a corte.

Sección inferior de la ventana

En la parte inferior de la ventana puedes identificar todos los periodos del año respectivo, el estado del mismo de acuerdo al calendario y cada uno de los módulos para los cuales puedes generar saldos a corte.

Se presenta en la derecha un icono de resultado para la ejecución, mostrando un check en cada modulo y periodo seleccionado si fue exitosa la generación o una equis en caso contrario.