Cuentas por cobrar por edades

Loggro cuenta con un reporte que te permitirá conocer el estado de la cartera, es decir, las cuentas por cobrar a los clientes de tu compañía.

Podrás visualizar aquellas que están vencidas y las que se encuentran próximas a vencer. La suma de lo vencido y lo próximo a vencer corresponde al total de lo que le deben a tu compañía.

Generalidades

Esta opción la puedes encontrar en Reportes → Cuentas por Cobrar por Edades.

Al acceder a la opción notarás una sección de parámetros, estos por defecto están establecidos para realizar la consulta a nivel de la organización en el que te encuentres logueado, la fecha actual del sistema y tres periodos vencidos, cada uno de 30 días.

Estos parámetros puedes modificarlos de acuerdo a tus necesidades.

Parámetros de consulta

A continuación te indicaremos a que hace referencia cada uno de los Parámetros a elección:

Organización: Este campo te indica el establecimiento para el cual estas realizando la consulta, de forma predeterminada se muestra en el cual estas logueado.
Si manejas diferentes establecimientos puedes loguearte a nivel de compañía y elegir para cual vas a realizar la consulta o hacerla de forma general para la compañía.
Consulta: Puedes realizar la consulta Al Día o para un periodo (corte) especifico.
Si seleccionas Consulta Al Corte debes elegir en el campo siguiente el Periodo, al desplegar el menú te aparecerán los periodos para los cuales ya se realizó la generación de saldos a corte de cuentas por cobrar.

Recuerda: Para realizar la consulta al corte, debe generar saldos a corte de Cuentas por Cobrar para el periodo anterior al periodo actual. Los saldos a corte se generan desde Opciones Avanzadas → Generar Saldos a Corte.
Moneda: Si realizas transacciones de ventas en moneda extranjera y quieres buscar el informa de cuentas por cobrar para una moneda en especifico puedes realizarlo desplegando el menú y seleccionando la opción.
Luego de elegir la Moneda, el campo de Valores en tomará este mismo dato y no es posible modificarlo.
Fecha Análisis: Esta fecha es solo informativa y la puedes verificar en la parte superior del informe y en la impresión del mismo. El sistema muestra la información teniendo en cuenta el periodo que elegiste en el campo Consulta o si se esta generando al día.

Clientes con estado: Puedes realizar la consulta para clientes con determinado estado en la aplicación, al desplegar el menú puedes encontrar las siguientes opciones:

Todos: Se muestra la información de todos los clientes a quienes aplique los demás parámetros de búsqueda sin importar su estado.
Activos: Puedes verificar las cuentas por cobrar por edades solo para los clientes que tienes activos en el sistema.
Suspendidos para la Venta: Si tienes algunos clientes suspendidos para la venta puedes consultar la información de esta cartera al seleccionar la opción. Recuerda que la suspensión de un cliente se realiza desde Relación de Contactos, en las acciones adicionales para cada uno.

→ Al activar el check en esta opción, el sistema te muestra todos los documentos generados a tus clientes (que cumplan con los demás parámetros establecidos) sin importar su saldo. Es decir, los documentos sin saldo pendiente también se verían reflejados en el informe.
No. de períodos: Selecciona el número de periodos para el cual vas a realizar la consulta, máximo pueden ser cuatro periodos. Además, puedes seleccionar en el campo siguiente si la consulta se realiza para Periodos Vencidos o Periodos por Vencer.
De acuerdo a los periodos que elijas debes indicar la cantidad de días a tener en cuenta para el análisis de los vencimientos. De forma predeterminada el sistema te sugiere 30 días.
Cliente: Si deseas puedes realizar la consulta del informe por un cliente especifico, solo basta con digitar el número de documento o nombre en el campo respectivo. Por otro lado, puedes dar clic en la lupa y realizar la búsqueda del cliente.
Vendedor: La consulta la puedes generar para un vendedor especifico, solo basta con digitar el número de documento o nombre en el campo respectivo.

Deberás presionar el botón Consultar de la sección de parámetros, para visualizar los resultados.

En la tabla principal se visualiza por cada cliente el total del saldo que se encuentra pendiente, el por vencer y vencido.

Campos del reporte

Al generar el reporte puedes visualizar que la información se asocia por cliente y su nombre aparece en la parte superior izquierda de la ventana; además, cuentas con las siguientes columnas de datos:

Documento: Relaciona el documento generado para el cliente con su numero respectivo. En este reporte se muestran tanto factura de venta como Ingresos de Dinero, Anticipos de cliente o Notas crédito de venta.
Fecha: Puedes verificar la fecha en la que se generó cada uno de estos documentos para el cliente.
Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento de las facturas de venta y de acuerdo a esta se relaciona en las columnas siguientes si el saldo esta vencido o no. Este campo no aplica para ingresos, anticipos y notas crédito.
Pendiente: En esta columna se relacionan todos los saldos que están pendientes por cobrar o a favor del cliente. En caso que incluyas documentos con saldo en cero en la consulta este campo se mostrará como 0.00
Por Vencer: Se relacionan los saldos que están próximos a vencer en cartera además de los saldos a favor del cliente.
Vencido: En esta columna puedes verificar toda la información de las facturas de venta cuyo saldo ya esta vencido.
El sistema ubica el saldo en la columna correspondiente a los días que lleva de vencimiento, recuerda que esta información se toma de la fecha de vencimiento del documento.
1-30 días: Saldos cuyo vencimiento no supera los 30 días.
31-60 días: Saldos cuyo vencimiento supera los 30 días pero no alcanza los dos meses.
61-90 días: Saldos cuyo vencimiento esta entre 61 y 90 días.
91 + días: En este campo puedes identificar aquellos saldos cuyo vencimiento esta por encima de los tres meses (más de 91 días)

En la parte inferior el sistema te totaliza los saldos por cada cliente y también te muestra los totales completos incluyendo todos los clientes.

Detalle de cuenta de un cliente

Desde el reporte de Cuentas por Cobrar por Edades puedes navegar a los documentos del cliente, ya sean Facturas de venta, Ingreso de Dinero, Anticipos de cliente o Nota Crédito de venta.
Para esto solo debes dar clic en el campo Documento que se muestra en color azul.

Al hacer esto el sistema te abre una nueva ventana con el documento respectivo, donde podrás verificar su estado y los saldos.
Para consultar el detalle de los saldos pendientes debes dar clic sobre uno de los registros que visualizas en color azul (campo de Pendiente).

En este caso verificamos el saldo que aparece a favor para el cliente en el ingreso de dinero 150.
El sistema muestra los movimientos que se han realizado con este ingreso ya que ha tenido otras aplicaciones, puedes navegar a ellas dando clic en el campo Ref. (#)
En la parte inferior totaliza el valor de los pagos y se muestra el saldo pendiente.

Los saldos que están a favor de un cliente por que aún no se ha realizado su aplicación se muestran en el reporte entre paréntesis, es decir que restan al momento de hallar el valor final. Esto puede ocurrir con Ingresos de Dinero, Anticipos del cliente o Notas Crédito de Venta.

Imprimir y exportar el informe

Podrás modificar y ejecutar la consulta tantas veces lo creas necesario y adicionalmente, podrás Imprimir o Exportar los resultados haciendo clic en los botones Imprimir y Exportar.
Al dar clic en Imprimir el sistema te pide que selecciones los clientes de los cuales vas a imprimir la información. Debes seleccionar con la casilla de verificación aquellos que deseas imprimir.

Si necesitas la información de todos los clientes puedes seleccionarlos de forma masiva dando clic en el check box del encabezado que se señala en color azul.
En el nombre del reporte exportado, puedes visualizar también el nombre de la compañía, este hace referencia al nombre legal que tienes definido en la Organización.