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      Informe Auxiliar de cuentas por pagar

      Este reporte te permite verificar el saldo de cada uno de tus proveedores, el saldo inicial, abonos, saldo neto y saldo final en un periodo definido; relacionando también los documentos respectivos.

      Contenido

      Generalidades

      Para acceder a este reporte debes seguir la siguiente ruta  Reportes → Auxiliar de Cuentas por Pagar

      Al ingresar a la ventana el sistema te muestra la sección de parámetros, en la cual vas a elegir las condiciones de consulta.

      Parámetros de consulta

      El Auxiliar de Cuentas por Pagar puedes consultar para un periodo especifico, solo debes desplegar el menú de la opción Periodo Desde y Periodos Hasta y seleccionarlos de acuerdo a tus necesidades.

      Para realizar la consulta por periodo, debes generar Saldos a corte de Cuentas por Pagar para el periodo a consultar. Los saldos a corte se generan desde Opciones Avanzadas → Generación de Saldos a Corte.


      Por otro lado, puedes establecer el tipo de moneda para el cual vas a realizar la consulta de los saldos de clientes. De forma predeterminada el sistema te muestra COP o pesos colombianos, al desplegar el menú puedes elegir otra moneda. Esta opción aplica si realizas transacciones de proveedores en monedas extranjeras.

      Luego de definir los parámetros da clic en Consultar para generar el reporte.

      Detalle de la información consultada

      El reporte en la sección izquierda te muestra cada uno de los terceros y en la derecha sus saldos respectivos. 
      Si deseas puedes detallar esta información para cada tercero, solo debes dar clic en alguno de los espacios en blanco de la linea del tercero a detallar y en la parte inferior visualizarás los documentos relacionados.

      Al hacer la consulta en el costado izquierdo de la pantalla se muestra la información de los proveedores asociados, el cual puede filtrarse para obtener información más detallada.

      Al hacer clic en los valores del proveedor en la parte inferior se muestran los documentos asociados que consolidan dichos saldos.

      Directamente desde este reporte dando clic en los campos de color azul podrás navegar a:

      • Consulta del proveedor, haciendo clic en su identificación.                                            
      • Facturas de compra y anticipos, haciendo clic en el número de documento que se muestra en la información detallada de la sección inferior.

       

      Imprimir y exportar el informe

      Podrás modificar y ejecutar la consulta tantas veces lo creas necesario y adicionalmente, podrás Imprimir o Exportar los resultados haciendo clic en los botones Imprimir y/o Exportar.

      • En el nombre del reporte exportado, puedes visualizar también el nombre de la compañía, este hace referencia al nombre legal que tienes definido en la Organización.