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Conoce el proceso que debes seguir si deseas recibir en Loggro el pago de algún cliente en Moneda Extranjera con cobro de comisiones por más de un intermediario financiero y con tasas de cambio diferentes.
Vamos a realizar un ejemplo contigo de todo el proceso que se debe llevar a cabo.
Al generar una factura de venta para un cliente ① y ser en moneda extranjera, recuerda que se debe informar la tasa de cambio en el documento ②, para este caso serian 3.400.
El sistema totaliza el valor que se debe pagar en la moneda extranjera ③ (en este caso USD 1.000), teniendo en cuenta las cantidades y valor del producto en dicha moneda.
Al consultar el saldo en cartera para el cliente (Gestión de Clientes), puedes verificar este valor de la venta en moneda local (COP) → 3.400.000
Al igual que en la consulta de la contabilidad (Libro Mayor).
Además, en el comprobante contable de la factura de venta generada puedes identificar:
① El valor de la venta en moneda local (COP)
② El valor de la venta en moneda extranjera (USD)
③ La tasa de cambio con la cual se registró la compra
(La cuenta contable que manejes para registrar estas ventas de Clientes del Exterior debe estar configurada con manejo de moneda extranjera) Ver Cuentas Contables
Hasta el momento tenemos solo registrada la venta en Loggro con sus respectivos saldos tanto en la moneda local como extranjera.
Si el cliente nos genera el pago total de la factura por un valor de USD 1.000 a una tasa de cambio de 3.362 y la información que tenemos del pago con las comisiones es la siguiente:
A continuación, te indicamos cada uno de los datos del pago y sus comisiones tanto en moneda extranjera como local.
De acuerdo a esta información, la deuda era de USD 1.000 pero según la tasa de cambio y con las comisiones respectivas el valor que nos ingresó por el pago fue de USD 934.10 (descontando las comisiones generadas)
Al verificar los valores tanto en Moneda Extranjera (ME) como Moneda Local (ML) podemos identificar que la cuenta por cobrar en moneda extranjera queda saldada por su total de USD 1,000. Sin embargo, en moneda local se genera un saldo de $ 38,000 que hace referencia a la diferencia en cambio. (Este valor se tomaría como un gasto, ya que la tasa de cambio al momento del pago fue menor que al momento de generar la venta)
Al momento de tramitar el pago del documento en Loggro, desde el botón Recibir Pago tendríamos los siguientes datos:
- En la sección superior de Moneda/Tasa debemos seleccionar la moneda en la cual se realizó el pago (en este caso USD) y la tasa respectiva (3.362).
- En la sección de Retenciones y Deducciones vamos a diligenciar aquellos valores que se generaron por las respectivas comisiones.
Recuerda que cada uno de estos conceptos debes crearlos previamente desde la opción de Conceptos de Ingresos y Egresos (deben ser de clasificación retenciones y deducciones). Puedes informar el contacto o tercero relacionado con cada una de esas deducciones.
Establece el valor USD para cada uno de estos campos como se muestra en el ejemplo:
Comisión PayPal = USD 54.00
Comisiones Banco = USD 10.00
IVA Desc. Comisiones Banco = USD 1.90
Es importante que adicional a esto establezcas la tasa que corresponde, puedes ingresar tasas de cambio diferentes para estos valores, en el caso sería de: Comisiones Bancos Ventas Extranjeras e IVA Desc. Comisiones Banco Ventas Extranjeras sería el valor de la TRM 3,449.27
Con esta información tendríamos registrado el total de descuentos por comisiones de USD 65. - En la sección de Medios de Pago diligencias el total recibido por el pago, en este caso USD 934.10 que equivalen a COP 3,139,405.69
Con esto el documento quedaría pagado totalmente, al verifica el ingreso de dinero efectuado podrás identificar:
① Valor total del ingreso en la moneda extranjera (USD)
② Valor total del ingreso en la moneda local (COP)
③ El valor de la tasa de cambio (Este valor de la tasa no es el mismo del momento en el cual se hizo el pago, por las diferentes tasas ingresadas. Es una tasa calculada por división, el valor en moneda local recibido dividido el valor en moneda extranjera.)
④ Valor de las deducciones por comisiones
La información generada para el comprobante contable del ingreso es la siguiente:
Para finalizar, es importante tener en cuenta que al verificar la cartera del cliente y su información en contabilidad aun registrará el valor de la diferencia en cambio.
En este caso serian $38.000 como lo vimos anteriormente.
Este valor puedes manejarlo contablemente como un gasto por diferencia en cambio.
No te preocupes que el documento de la factura de venta queda cancelado totalmente y estamos trabajando para que de igual manera registe la gestión de clientes.