Como cruzar Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar en Loggro Pymes

Loggro no cuenta con una opción directa para realizar cruce de cuentas por pagar con cuentas por cobrar, para manejar este proceso te brindaremos algunas opciones:

Opción 1 - Manejo con una caja adicional

Para realizar este proceso vamos a necesitar una caja adicional a las que ya tenemos.

1. Iniciamos con la creación de una caja, esta será utilizada como puente para realizar el cruce de las facturas. Para validar cómo crear una nueva caja puedes dar clic aquí.
   
2. Una vez tenemos creada la caja, procedemos con el cruce de las facturas. Iniciamos con la factura de venta, vamos a ingresar a esta y procedemos a recibir el pago, el cual se debe generar en efectivo y el ingreso lo realizamos a la caja que creamos anteriormente.
   
3. Luego procedemos a realizar el pago en la factura de compra. Vamos a abrirla y realizaremos el proceso, seleccionando la misma caja del ingreso.
   

Con esto podrás verificar desde Bancos el movimiento de ingreso y egreso generado en la cuenta bancaria. Adicional, si verificas los saldos contables estos se encuentran cuadrados.

Opción 2 - Manejo con concepto de ingresos y egresos

Para esta última opción vamos a crear un Concepto de Ingresos y Egresos, utilizando la clasificación Retenciones y Deducciones. Para conocer como realizar dicha creación puedes dar clic aquí.

Una vez este creado el concepto, debes ingresar a las facturas y generar los pagos.

• Proceso con la Factura de Venta: Abres el documento y das clic en Recibir Pago, el sistema muestra una nueva ventana y debes ubicar la opción de Retenciones y Deducciones. Allí seleccionas el concepto creado anteriormente (recuerda que debe ser de clasificación retenciones y deducciones) y digitas el valor, para finalizar debes dar clic en Aceptar.

• Proceso en la Factura de Compra: Al ingresar a la factura, debes dar clic en Pagar. El sistema habilita una nueva ventana y allí debes dar clic en el lápiz del campo Ret / Deduc. 

Al hacerlo se habilita una nueva ventana, en la cual debes indicar los siguientes datos: 

• Ret / Deduc: Selecciona la opción de Deducción.
• Tarifa / Deducción: Selecciona el concepto creado anteriormente.
• Por último indica el Valor.

Con esto tanto el documento de venta como el de compra quedan saldados.