Auxiliar de contabilidad - Acumulados

Generalidades

Puedes acceder a este reporte, siguiendo la ruta Reportes → Auxiliar de Contabilidad - Acumulado

Al abrir el reporte se muestra una consulta inicial, en la cual se definen los parámetros de búsqueda. De forma predeterminada el sistema te muestra unos filtros de consulta pero puedes modificarlos de acuerdo a tus necesidades.

Parámetros de consulta

A continuación te indicaremos a que hace referencia cada uno de los parámetros de consulta:

• Libro: Relaciona el libro contable para el cual se va a realizar la consulta de la información.
• Organización: Permite consultar el libro mayor para todos los establecimientos de la compañía o alguno de ellos. Al desplegar el menú puedes verificar los demás establecimientos y seleccionar el que vas a consultar.
• Moneda: Puedes consultar la información para una moneda especifica, esto aplica si realizar transacciones en monedas extranjeras. De forma predeterminada el sistema muestra el parámetro para realizar la consulta de pesos colombianos, pero al desplegar el menú puedes elegir la moneda de acuerdo a tus necesidades.
• Periodos Desde - Periodo Hasta: Indica el rango de los periodos para los cuales vas a realizar la consulta de la información, de forma predeterminada el sistema te muestra la consulta para el mes en curso.
• Cuenta Desde - Cuenta Hasta: El sistema permite consultar un rango de cuentas contables determinado.
• Filtrar Tercero: Permite indicar el contacto para el cual vas a generar el informe, puedes indicar el número de identificación o nombre del tercero. Si no conoces ninguno de estos dos puedes dar clic en la lupa y realizar la búsqueda.

Por último, debes presionar el botón Consultar de esta sección para obtener resultados.

Consulta por centro

Si en tu compañías manejas Centro de Costos, puedes detallar la información por estos. Al abrir el Auxiliar de Contabilidad por Movimientos y Acumulado solo debes dar clic en el botón Parámetros, allí en la parte inferior encuentras la opción de Filtrar por Centros.

Si das clic en esta opción se abrirá una nueva ventana donde podrás visualizar los centros de costos que tienes definidos en la compañía.

Selecciona el/los centros que necesites consultar con ayuda del check box y da clic en Aceptar, cuando hayas seleccionado al menos un centro de costos el icono de selección se visualizara así:

Por último, desde la sección de parámetros da clic en Consultar para obtener información. Al ejecutar la consulta con centros seleccionados, sólo podrás visualizar las cuentas que tengan información para dichos centros.

Estos datos puedes exportarlos y también se verá reflejado el campo de Centro de Costos para que tengas un mayor control de tu información.

Ver detalles de la consulta

El reporte muestra los movimientos con su saldo anterior y final, su movimiento según la partida contable del débito o el crédito. Al dar clic en el Saldo Neto denotado en color azul, podrás verificar los movimientos que consolidan el saldo.
En este caso vamos a verificar los movimientos que general el saldo de la cuenta 11100502.

Imprimir y exportar el informe

Podrás modificar y ejecutar la consulta tantas veces lo creas necesario y adicionalmente, podrás Imprimir o Exportar los resultados haciendo clic en los botones Imprimir y Exportar.