¿Cómo tramitar el egreso de una factura que fue pagada por un socio de la empresa? - Loggro Pymes

Si tienes alguna factura de compra en Loggro y su pago no se efectuó por la empresa sino directamente por un socio, en este artículo te explicaremos como registrar este pago fácilmente.

1. Debes crear un concepto de Retenciones y Deducción, este proceso lo realizar por la ruta Configuración → Conceptos de Ingresos y Egresos.
   Al dar clic en Nuevo Concepto debes tramitar la información respectiva, recuerda que este debe ser de clasificación Retenciones y Deducciones y la cuenta contable asociada será la cuenta por pagar a socios.
   A continuación te mostramos un ejemplo:
   
2. Dirígete a la factura de compra y da clic en Pagar. 
   
   
   En la nueva ventana debes indicar la fecha del pago del documento y el valor a pagar, el sistema te muestra el valor total de la factura de compra pero si el pago fue parcial puedes modificarlo dando clic en el campo Valor a Pagar.
   Para continuar con el proceso debes dar clic en el lápiz del campo Ret./Deducc.
   
   En la nueva ventana debes diligenciar los siguientes campos:
   
   
   - Ret. / Deduc: Despliega el menú de este campo y selecciona Deducción.
   - Tarifa / Deducción: Da clic en este campo y de la lista desplegable selecciona el concepto que creaste en el punto 1 de retenciones y deducciones.
   - Valor: Indica el valor del pago que va a efectuar el socio relacionado con esta factura, para nuestro ejemplo sería el valor total del documento.
   - Contacto: Puedes indicar en este campo el contacto específico que realiza el pago (el socio). Si dejas este campo en blanco se tomará como contacto el proveedor relacionado en la factura de compra.
   
   Verifica la información y da clic en Aceptar, puedes visualizar que en la ventana de pago se lleva la información de la deducción y debes continuar ingresando los datos del medio de pago.
   
   Para finalizar el pago del documento da clic en Aceptar. Con esto la factura de compra pasa a estado Pagada y si das clic en el saldo puedes verificar como fue pagada.
   
   
   Es importante tener en cuenta que en este pago registrado no se hizo movimiento de la cuenta bancaria o caja seleccionada y quedó pendiente la cuenta por pagar al socio.
   
   
3. Para realizar el pago de la CXP al socio debes realizar un egreso desde la opción Compras → Egresos, este debe ser de clasificación Otros Egresos como se muestra en el siguiente ejemplo:
   
   
   En la sección inferior debes informar el concepto del egreso, puedes crear uno de clasificación otros egresos o digitarlo en este campo, es importante que la cuenta contable que asocies a este concepto sea la cuenta por pagar a socios.
   
   Diligencia el valor del egreso (aquel que el socio pagó relacionado con la factura de compra), verifica los datos y para terminar da clic en Finalizar.
   
   Luego de esto puedes verificar la salida de dinero de la cuenta bancaria o caja que indicaste en el egreso y si consultas algún informe de contabilidad puedes verificar la información de la cuenta contable utilizada como cuenta por pagar a socios.