¿Cómo se realiza el cierre de año en Loggro Pymes?

Cierre de Cuentas de Resultados

El cierre se realiza con las cuentas de Ingresos, Egresos y Costos (4, 5, y 6) y para realizar el proceso debes validar que dichas cuentas estén bien clasificadas.

Ingresa a Configuración → Cuentas Contables y verifica para las cuentas respectivas en la sección de Información Básica, que el campo de Tipo de Cuenta registre correctamente, es decir: ingreso, gasto, etc. Esta validación también la puedes realizar dando clic en el botón Lista de Cuentas y utilizando los filtros para la consulta por cuenta, o exportando todo el listado desde el botón Más Opciones.
Valida en Configuración → Calendario, que el periodo 12 (diciembre) y los anteriores a este se encuentren cerrados y el periodo13 (periodo de cierre) se muestre en estado: Abierto.

Como generar los asientos de cierre:

Ingresa a Opciones Avanzadas → Cierre de Cuentas de Resultados.
El campo Libro se encuentran definido de forma predeterminada con LIBRO-BASE y no debe modificarse.
Periodo a cerrar: Despliega el menú y selecciona el periodo de cierre del año que se va a cerrar.
Fecha: Establece 31 de diciembre del año a cerrar, puedes digitarlo en formato dd/mm/aaaa o das clic en el calendario de esta opción para elegir la fecha.
Fuente contable: El sistema trae predefinida la fuente contable y no puede modificarse.
Comprobante: Define el número para el comprobante de cierre a generar y si requieres puedes adicionar un comentario.
Cuenta: Establece la cuenta de utilidad o perdida según el resultado del ejercicio (es obligatoria ya que los saldos de las cuentas de resultado van a pasar a esta cuenta).

“Para validar que el cierre de año quedó correcto después de generar los asientos de cierre, se debe consultar un libro mayor, ingresando por Reportes → Libro Mayor y las cuentas 4, 5 y 6, en la columna Saldo Final deben estar en cero”.

Puedes visualizar un video del proceso dando clic aquí

Cierre de Saldos Contables

Este proceso permite el cierre de cuentas como aquellas de impuestos y retenciones a nivel de terceros (IVA, Retención en la Fuente, ICA) contra el tercero de la DIAN o la entidad municipal. A través de este proceso se llevan los saldos al año fiscal. El cierre se realiza en el periodo 13 y genera un comprobante contable que se imputado automáticamente reclasificando los saldos y los terceros.

El efecto es que a nivel de terceros quedan cerrados y el saldo que queda pendiente queda acumulado en el NIT de la DIAN.

Te indicaremos un ejemplo de este proceso con el cierre de la cuenta para el IVA.

Ingresa a Opciones Avanzadas → Cierre de Saldos Contables. En esta ventana debes filtrar la consulta para el periodo 13 y la cuenta de IVA o Retención a cerrar (para nuestro ejemplo la cuenta 2408 del IVA) y dar clic en Buscar. Se muestran en la ventana todas las cuentas a cerrar.
Da clic en el botón Reclasificar o Cerrar, al seleccionar esta opción el sistema muestra una nueva ventana donde se diligencia la siguiente información:
- - Fecha: Último día del mes de diciembre
  - Fuente contable: El sistema toma esta fuente automáticamente.
  - Comprobante: Número del comprobante contable a generar, este se toma automáticamente.
  - Comentario: Comentario que hace referencia al proceso que se está realizando.
  - Cuenta: Indica la contable del pago del IVA para los nuevos saldos. (Ejemplo la cuenta 249510)
  - Tercero: Se debe especificar el NIT de la DIAN.
  - Documento: Número del documento para el cierre de saldos.
    Para finalizar el cierre da clic en el botón Aceptar.