Cómo crear fuentes contables en Loggro Pymes para asociarlas a los comprobantes manuales

Comprobante de contabilidad

Un comprobante contable es un documento de origen interno, en el cual se relacionan operaciones económicas indicando fecha, origen, descripción, valor de la operación y cuentas afectadas; esto debe estar respaldado por un documento que lo soporte.

Son criterios para definir las fuentes, las diferentes transacciones y sus soportes como por ejemplo:

• Ventas: El soporte son las facturas de venta.
• Compras: El soporte son las facturas de compra.
• Devoluciones en compras: El soporte es la nota crédito emita por el proveedor.
• Ingresos de dinero: El soporte son los medios de pago recibidos (Efectivo, Cheques, Tarjetas de crédito).
• Consignaciones de dinero: El soporte son las consignaciones.
• Notas de contabilidad: Son aquellos comprobantes que se preparan sin un soporte contable con el fin de hacer correcciones, reclasificaciones, ajustes y cierres.

Todas las transacciones que realices en el sistema a través de sus diferentes módulos (Ventas, Compras, Finanzas e Inventario) tiene definida su fuente de forma predeterminada. Si deseas realizar comprobantes manuales o importarlos, se deben definir fuentes. Para más información sobre los comprobantes contables puedes ingresar aquí.

Acceder a la opción de fuentes

Para configurar las fuentes contables debes ingresar por la siguiente ruta: Configuración →  Fuentes. 
Al abrir la ventana,  el sistema te traerá la lista de fuentes contables creadas anteriormente. 

Puedes identificar en la parte superior diferentes filtros para realizar consultar de acuerdo a características como:

• Tipo de Fuente: Relaciona las clasificaciones de fuentes contables, puedes dar clic en el campo y presionar desde el teclado la flecha de desplazamiento hacia abajo (↓), así vas a visualizar todos los tipos de fuentes existentes en el sistema.
  Puedes seleccionar una en especifico para realizar la búsqueda de acuerdo a tus necesidades.
  
• Fuente: Especifica el código de la fuente contable, al dar clic en este campo puedes navegar a la configuración del mismo y realizar modificaciones si así lo requieres.
• Descripción: Se muestra la descripción de cada una de las fuentes contables.
• Tipo Imputación: Al desplegar el menú puedes identificar las opciones de Manual (para fuentes utilizadas en comprobantes contables manuales o importador) y Automático (relaciona todas las fuentes automáticas del sistema, estas no son visibles en esta ventana).
  
• Consecutivo: Identifica si la fuente contable tiene consecutivo manual o automático.
• Estado: Indica si la fuente esta disponible (Activo) para ser utilizada en el sistema. Si se encuentra en estado Inactivo indica que no será visible para asociarla en transacciones.
  

Crear una Nueva Fuente

Para crear una nueva fuente debes dar clic en la opción Nueva Fuente de la ruta Configuración → Fuentes.

En la nueva ventana podrás verificar los campos que debes diligenciar para realizar la creación:

• Fuente*: Es un código para identificar la fuente contable, este puede ser alfanumérico.
• Descripción*: Permite suministrar una descripción más detallada para la fuente que estas creando.
• Tipo de fuente*: Es una descripción para agrupar fuentes similares. Al empezar a digitar en este campo el sistema te muestra una lista de tipos de fuente que coinciden, puedes seleccionarla desde allí.
  
• Tipo de imputación*: En este campo el sistema asigna de forma predeterminada Manual, lo que significa que es para comprobantes que se ingresan manualmente o se importan.
• Consecutivo*: Permite indicar como se asigna el consecutivo al momento de crear un comprobante utilizando esta fuente contable, las posibilidades son Manual o Automático. 
  Manual: Tu podrás indicar el número/consecutivo del comprobante contable.
  Automático: El sistema de forma automática le asigna un consecutivo al comprobante contable.
• Estado*: Indica si la fuente esta disponible (Activo) para ser utilizada en el sistema. Si se encuentra en estado Inactivo indica que no será visible para asociarla en transacciones.

Por último, da clic en Guardar para conservar la información de la fuente contable.

Desde esta ventana también puedes volver a la lista de todas las fuentes creadas dando clic en Lista de Fuentes.

Da clic aquí para consultar como eliminar una Fuente.